服装研发生产项目

资金申请报告

申报单位：上海**纺织品有限公司

编制日期：二零一七年二月

目录

第一章总论　　1

一、项目基本信息　　1

二、项目编制依据　　1

三、项目建设目标、规模、内容、周期　　2

四、资金来源　　3

五、项目经济效益及社会效益　　3

六、项目主要指标信息　　4

七、主要结论　　5

第二章项目单位概述　　6

一、项目企业概况　　6

二、项目单位经营业绩、发展趋势　　6

三、项目单位机构设置、主要职责　　7

四、项目单位建设本项目的优势　　8

第三章项目建设的必要性　　9

一、国家和地方法律、法规、发展规划、产业政策要求　　9

二、技术及产业发展需求　　10

三、产品技术水平领先情况　　12

第四章市场分析　　18

一、项目产品所在行业现状及发展趋势　　18

二、行业经济运行情况　　19

三、市场容量　　20

四、产业分布及竞争格局　　20

五、产品生命周期及发展预测　　24

第五章产品方案及生产规模　　30

一、产品方案　　30

二、产品产量及销售量　　30

三、产品市场定位　　30

四、市场推销战略　　30

五、产品销售收入预测　　31

第六章生产技术工艺　　32

一、生产技术来源　　32

二、生产工艺流程　　32

三、生产技术水平及特点，竞争力　　33

第七章项目建设方案及实施规划　　34

一、建筑工程　　34

二、安装工程　　34

三、设备、工具、器具购置　　35

四、项目实施阶段　　36

五、项目实施进度表　　37

第八章节能与合理利用方案　　38

一、设计依据　　38

二、项目能耗　　38

三、主要节能措施　　38

四、节能投资估算　　40

第九章环境保护　　41

一、建设地区环境现状　　41

二、项目主要污染物及污染源　　41

三、项目拟采用环境保护标准　　41

四、治理环境的方案　　42

五、环境影响评价　　43

六、环保投资估算　　43

第十章职业卫生　　44

一、生产中职业危害因素分析　　44

二、职业安全卫生主要措施　　44

第十一章消防措施　　46

一、设计依据　　46

二、防范措施　　46

三、消防管理　　47

四、消防措施的预期效果　　47

第十二章投资估算与资金筹措　　48

一、投资估算依据　　48

二、建设投资估算　　48

三、流动资金估算　　49

四、资金筹措　　49

五、项目投资总额　　49

六、资金使用和管理　　52

第十三章财务及经济评价　　53

一、总成本费用估算　　53

二、财务评价　　55

三、经济效益评价结论　　59

第十四章风险分析及规避　　61

一、项目风险因素　　61

二、风险规避对策　　62

第十五章结论与建议　　64

一、结论　　64

二、建议　　64

附件相关证明材料　　65

附表　　66

附表1销售收入预测表　　66

附表2总成本费用表　　68

附表3外购原材料表　　69

附表4外购燃料及动力费表　　70

附表5工资及福利表　　71

附表6利润与利润分配表　　72

附表7固定资产折旧费用表　　73

附表8无形资产及递延资产摊销表　　74

附表9流动资金估算表　　75

附表10资产负债表　　76

附表11资本金现金流量表　　78

附表12财务计划现金流量表　　80

附表13项目投资现金量表　　82

附表14借款偿还计划表　　84

第一章总论

一、项目基本信息

1、项目名称

服装研发生产项目

2、项目承担单位及地址

上海**纺织品有限公司

公司　　主要产品名称　　数量　　单位　　价格　　单位　　年产值（万元）

1　　童装　　60.00　　万件/年　　.00　　元/件　　

2　　女装　　.00　　万件/年　　.00　　元/件　　

3　　定制西服　　2.50　　万件/年　　1,.00　　元/件　　

合计　　　　.50　　万件/年　　　　　　

3、建设地点、占地面积、建筑面积

本项目建设地点：闵行区漕河泾开发区浦江园区；基地东至H1-08地块、西至**路、南至规划道路、北至用地红线。

本项目新增用地面积平方米，为满足服装研发生产需要，建设工业厂房以及地下停车库平方米（其中地上建筑面积平方米，地下建筑面积平方米）。

4、劳动定员

项目建成后，劳动定员为人，其中：管理人员：30人，技术人员：30人，操作工人：人，后勤服务人员20人。管理人员由董事会指派或公开招聘，其余人员均向社会公开招聘，择优录用。

5、投资规模

本项目的总投资为.00万元，其中，固定资产投资为.00万元（建安工程费用为.00万元，设备及安装投资.00万元，土地费用为.60万元，其他费用为.03万元，预备费.37万元），铺底流动资金为.00万元。

6、建设周期

本项目工程建设自年12月至年12月建成投产，工期共计13个月。

四、资金来源

本项目总投资资金.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金10.00万元，申请银行贷款.00万元。

五、项目经济效益及社会效益

经济效益：项目建成后达产年可实现年产值.00万元，可实现年均销售收入为.18万元，年均利润总额.57万元，年均净利润.69万元，年均上缴增值税为.03万元，年均上缴教育税金及附加为.40万元；投资利润率为23.20%，投资利税率32.93%，税后财务内部收益率17.72%，税后投资回收期(含建设期)为5.30年。

社会效益：服装制造业属于典型的劳动密集型企业，可以吸纳大量的劳动力，帮助社会解决劳动力就业的问题。本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增名员工均由当地招工解决，可促进当地经济和谐发展，对拉动区域产业经济起到积极作用。此外，项目的实施也将为当地调整经济结构，完善及延伸当地相关产业链，提高上下游产业的经济效益，为当地经济、税收带来可观的收入，年可新增上缴税金总额万元，对当地经济发展有直接的促进作用。为提高我国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。

六、项目主要指标信息

项目主要经济技术指标表

序号　　项目名称　　单位　　数据和指标

一　　主要指标　　　　

1　　达产年设计产能　　万件/年　　.50

2　　新增用地面积　　㎡　　.00

3　　总建筑面积　　㎡　　.00

6　　总投资资金，其中：　　万元　　.00

6.1　　建筑工程　　万元　　.00

6.2　　设备及安装费用　　万元　　.00

6.3　　土地费用　　万元　　.60

6.4　　其他费用　　万元　　.03

6.5　　预备费用　　万元　　.37

6.6　　铺底流动资金　　万元　　.00

二　　主要数据　　　　

1　　达产年年产值　　万元　　.00

2　　年均销售收入　　万元　　.18

3　　年平均利润总额　　万元　　.57

4　　年均净利润　　万元　　.69

5　　年销售税金及附加　　万元　　.40

6　　年均增值税　　万元　　.03

7　　年均所得税　　万元　　.89

8　　项目定员　　人　　

9　　建设期　　年　　1

三　　主要评价指标　　　　

1　　项目投资利润率　　%　　23.20%

2　　项目投资利税率　　%　　32.93%

3　　税后财务内部收益率　　%　　17.72%

4　　税前财务内部收益率　　%　　20.61%

5　　税后财务静现值(ic=8%)　　万元　　12,.89

6　　税前财务静现值(ic=8%)　　万元　　16,.48

7　　投资回收期(税后)　　年　　5.30

8　　投资回收期(税前)　　年　　4.82

9　　盈亏平衡点　　%　　31.14%

七、主要结论

本次“服装研发生产项目”建设完成后将研发出国内一流的服装制作工艺，组建最先进服装加工生产线，项目此举为行业发展带来全新技术、推动行业技术进步，满足当前市场需求，提升企业竞争力水平，并促进我国纺织服装行业稳定可持续发展进程。

本项目的实施符合上海市及我国国民经济可持续发展的战略目标。项目实施还将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目建设符合国家及地方产业政策，符合国家行业投资方向，将得到国家及当地政府的大力支持。项目建设条件具备，建设方案合理可行，项目产品市场及发展前景广阔，本项目的建设不仅会给项目公司带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。

本报告有中投信德杨刚工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定做详询本人。