海宁**漂染有限公司

服装砂洗及深加工技改项目

可行性研究报告

二零XX年七月

本次项目重点研究“服装砂洗及深加工技改项目”的设计与建设，项目建设完成后将采用现代化的生产线设备，先进的制作工艺，组建服装砂洗及深加工生产线，以满足当前市场的极大需求，并带动我国纺织服装行业的发展。

本项目的实施符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目也将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目建设符合国家及地方产业政策，符合国家行业投资方向，将得到国家及当地政府的大力支持。项目建设条件具备，建设方案合理可行，项目产品市场及发展前景广阔，本项目的建设不仅会给项目公司带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。

目录

第一章总论　　1

1.1项目概要　　1

1.1.1项目名称　　1

1.1.2项目建设单位　　1

1.1.3项目建设性质　　1

1.1.4项目建设地点　　1

1.1.5项目负责人　　1

1.1.6项目投资规模　　1

1.1.7项目建设规模　　2

1.1.8项目资金来源　　2

1.1.9项目建设期限　　2

1.2项目承建单位介绍　　2

1.3编制依据　　3

1.4编制原则　　3

1.5研究范围　　4

1.6主要经济技术指标　　4

1.7综合评价　　5

第二章项目背景及必要性可行性分析　　7

2.1项目提出背景　　7

2.2本次项目发起缘由　　7

2.3项目建设必要性分析　　8

2.3.1推动我国服装行业快速发展的需要　　8

2.3.2促进当地服装产业发展的需要　　8

2.3.3满足当地服装砂洗市场需求的需要　　9

2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求　　9

2.3.5有利于项目企业做大做强的需要　　10

2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要　　10

2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要　　11

2.4项目可行性分析　　11

2.4.1政策可行性　　11

2.4.2市场可行性　　12

2.4.3技术可行性　　13

2.4.4管理可行性　　13

2.4.5财务可行性　　13

2.5分析结论　　13

第三章行业市场分析　　15

3.1我国服装行业发展现状分析　　15

3.2我国服装行业发展前景分析　　16

3.3我国服装行业市场状况分析　　16

3.4本项目发展前景分析　　20

3.5市场分析结论　　21

第四章项目建设条件　　22

4.1地理位置选择　　22

4.2区域投资环境　　22

4.2.1地理位置　　22

4.2.2区域地形地貌条件　　23

4.2.3区域气候条件　　23

4.2.4区域交通运输条件　　23

4.2.5区域工业发展条件　　24

4.2.6区域经济发展条件　　24

4.3区域投资环境小结　　24

第五章总体建设方案　　25

5.1土建方案　　25

5.2工程管线布置方案　　25

5.2.1给排水　　25

5.2.2供电　　27

5.2.3蒸汽供应　　29

第六章产品方案　　30

6.1主要产品　　30

6.2产品标准　　30

6.3产品价格制定原则　　30

6.4产品生产规模确定　　30

6.5项目产品工艺流程　　31

6.5.1产品工艺方案选择　　31

6.5.2产品工艺流程　　31

第七章原料供应及设备选型　　32

7.1主要原材料供应　　32

7.2主要设备选型　　32

7.2.1设备选型原则　　32

7.2.2主要设备明细　　33

第八章节约能源方案　　34

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范　　34

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析　　34

8.2.1能源消耗种类　　34

8.2.2能源消耗数量分析　　34

8.3项目所在地能源供应状况分析　　35

8.4主要能耗指标　　35

8.5节能措施和节能效果分析　　36

8.5.1工业节能　　36

8.5.2节水措施　　36

8.5.3建筑节能　　37

8.5.4企业节能管理　　38

8.6结论　　38

第九章环境保护与消防措施　　39

9.1设计依据及原则　　39

9.1.1环境保护设计依据　　39

9.1.2设计原则　　39

9.2建设地环境条件　　40

9.3项目实施对环境的影响及治理　　40

9.3.1项目运营期产生的污染物　　40

9.3.2项目运营期环保措施　　41

9.4环境管理与监测机构　　42

9.5绿化方案　　43

9.6消防措施　　43

9.6.1设计依据　　43

9.6.2防范措施　　43

9.6.3消防管理　　44

9.6.4消防措施的预期效果　　45

第十章劳动安全卫生　　46

10.1编制依据　　46

10.2概况　　46

10.3劳动安全　　46

10.3.1工程消防　　46

10.3.2防火防爆设计　　47

10.3.3电力　　47

10.3.4防静电防雷措施　　47

10.4劳动卫生　　48

10.4.1工业卫生设施　　48

10.4.2防暑降温及冬季采暖　　48

10.4.3个人卫生　　48

10.4.4照明　　48

10.4.5噪声　　48

10.4.6个人防护　　49

10.4.7安全教育　　49

第十一章企业组织机构与劳动定员　　50

11.1组织机构　　50

11.2劳动定员　　50

11.3培训计划　　50

11.4福利待遇　　51

第十二章项目实施规划　　52

12.1建设工期的规划　　52

12.2建设工期　　52

12.3实施进度安排　　52

第十三章投资估算与资金筹措　　53

13.1投资估算依据　　53

13.2建设投资估算　　53

13.3流动资金估算　　54

13.4资金筹措　　54

13.5项目投资总额　　54

13.6资金使用和管理　　56

第十四章财务及经济评价　　57

14.1总成本费用估算　　57

14.1.1基本数据的确立　　57

14.1.2产品成本　　58

14.1.3平均产品利润与销售税金　　59

14.2财务评价　　59

14.2.1项目投资回收期　　59

14.2.2项目投资利润率　　60

14.2.3不确定性分析　　60

14.3综合效益评价结论　　60

第十五章风险分析及规避　　62

15.1项目风险因素　　62

15.1.1不可抗力因素风险　　62

15.1.2技术风险　　62

15.1.3市场风险　　62

15.1.4资金管理风险　　63

15.2风险规避对策　　63

15.2.1不可抗力因素风险规避对策　　63

15.2.2技术风险规避对策　　63

15.2.3市场风险规避对策　　63

15.2.4资金管理风险规避对策　　64

第十六章结论与建议　　65

16.1结论　　65

16.2建议　　65

附表　　66

附表1销售收入预测表　　66

附表2总成本表　　67

附表3外购原材料表　　68

附表4外购燃料及动力费表　　69

附表5工资及福利表　　70

附表6利润与利润分配表　　71

附表7固定资产折旧费用表　　72

附表8无形资产及递延资产摊销表　　73

附表9流动资金估算表　　74

附表10资产负债表　　75

附表11资本金现金流量表　　76

附表12财务计划现金流量表　　77

附表13项目投资现金量表　　79

附表14资金来源与运用表　　81

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

服装砂洗及深加工技改项目

1.1.2项目建设单位

海宁**漂染有限公司

1.1.3项目建设性质

技改项目

1.1.4项目建设地点

浙江省海宁市农业对外综合开发区**45号

1.1.5项目负责人

报告编制人：中投信德杨刚工程师

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为.00万元，其中，厂房装修改造工程为.00万元，设备及安装投资.00万元，其他费用为47.81万元，预备费36.19万元，铺底流动资金为.00万元。

项目建成后可实现年均销售收入为.27万元，年均利润总额.70万元，年均净利润.03万元，年上缴税金及附加为21.59万元，年增值税为.27万元；投资利润率为30.27%，投资利税率52.06%，税后财务内部收益率23.35%，税后投资回收期(含建设期)为4.40年。

1.1.7项目建设规模

本次技改项目占地面积平方米，将引进设备以及对主体车间升级改扩建、提升功能，增强本企业研发、设计、制作和生产能力，厂房为公司现有厂房，进行装修改造后即可投入使用。项目建成后，可形成年砂洗加工服装万件的生产能力。

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金.00万元人民币，全部由项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限

本项目建设从年8月至年10月，工期共计3个月；年10月开始生产运营。

1.2项目承建单位介绍

海宁**漂染有限公司，主要经营棉纱、化纤丝、绢丝、坯布面料的染色及砂洗；针织品印花、加工；针织品的制造、批发、零售，于年2月12日在嘉兴工商局登记注册，总经理是报告编制人：杨刚工程师，公司注册资本（万元），我公司的办公地址位于丝绸之府、国家历史文化名城嘉兴，农业对外综合开发区**，在职员工46名，我们有最好的产品和专业的销售和技术团队，在公司发展壮大的10年里，我们为客户提供最好的产品、良好的技术支持、健全的售后服务，海宁**漂染有限公司是嘉兴棉、化纤纺织及印染精加工厂行业知名企业。

项目公司踏踏实实工作，真正为客户负责，为客户着想。从产品的设计、生产、销售、售后服务的各个环节严把质量关，竭诚为广大用户提供优质的产品和完善的售后服务。以开拓创新，追求卓越的思路，使产品赢得了业内及广大用户的普遍认同和赞誉。

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（-）》；

3.《纺织工业“十二五”发展规划》；

4.《浙江省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

5.《产业结构调整指导目录（年本）》；

6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

7.《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》；

8.《工业可行性研究编制手册》；

9.《现代财务会计》；

10.《工业投资项目评价与决策》；

11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

12.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

1.7综合评价

报告来源：中投信德杨刚工程师